下半年不變應萬變
植耀輝 耀才證券研究部總監
不經不覺上半年快將結束，又是時候與大家作半年結，先談美股。截至上周四（20日），受惠英偉達、台積電及Costco，分別急升1.6倍、69%及31%，加上其他持股表現亦不差，令筆者美股組合上半年回報超過55%。
其實今年只要持有台積電及英偉達，回報已相當「和味」。至於下半年能否繼續有好表現，則要視乎人工智能電腦（AI PC）面世後，會否令AI更廣為應用，以及業績能否繼續為投資者帶來憧憬，畢竟上半年累積升幅驚人。在未見任何具威脅的競爭對手出現前，上述兩間公司仍是筆者首選。
AI發展舉足輕重
港股組合方面，整體表現雖不及美股，但中海油（0883）及中遠國際（0517）等（上半年分別升84%及33%），回報仍大幅跑贏恒指；由於股價累升不少，除非未來業績或派送有驚喜，否則股價未必能延續上半年強勢，惟現時沒有更佳選擇，筆者亦未有沽貨打算。
至於下半年部署，目前傾向「以不變應萬變」策略，AI PC應用及需求表現對AI發展舉足輕重，筆者亦嘗試尋找更多未來AI應用之行業及相關板塊，當中醫藥研發是其中一大方向。
另外，智能家居概念，以及電力相關板塊亦值得留意。個股則待筆者作更深入研究後與大家分享。
（筆者為證監會持牌人士，持有上述提及的股份）
