今季56億境外債到期 萬科：已準備還款工作
【大公報訊】萬科（A股000002、H股02202）昨日在深交所互動平台上回應今年5、6月和明年到期的債務安排事宜。萬科表示，今年的境外債券只有二季度還有約56億元（人民幣，下同）的債務到期，公司已提前啟動了相關置換和還款準備工作。萬科並稱，公司擁有多元化的融資渠道，與主要金融機構保持着長期的合作關係，在融資上繼續得到支持。對於具體的融資方案，公司會結合市場環境和業務發展需要，從優化融資結構、降低融資成本的角度出發進行選擇。此外，在保持開發項目融資穩定的同時，集團持續拓展融資渠道，通過經營性物業貸款盤活前期在經營性資產上的投入。今年以來，已新增經營性物業抵押貸款108.9億元。
萬科昨日在深交所互動平台上回應了關於公司現金流、債務安排、經營性物業貸款等問題。對於今年5月及6月到期的境外債券的具體資金安排、明年加起來超過300億元的境內債部署情況，萬科回應稱，公司已經提前啟動了相關置換和還款準備工作。對不同月份到期的債務，公司都會有相應的應對。
今年3月，有消息指包括中國太保、大家保險等多家險企與萬科就債務問題展開了磋商。萬科總裁祝九勝3月末在萬科業績推介會上提到，險資支持更多的是以險資的債權計劃對應萬科的經營性業務，「期限設置上，比如說5+1+1+1……這種，加不加有時候是企業的選擇權，有時候是雙方的選擇權，到每一個臨近的時點，大家就坐下來好好商量行不行權。」
與多家險企磋商債務展期
萬科日前也在深交所互動平台上回應了險企和公司商談磋商債務展期是否屬實的提問。萬科表示，隨着經營性業務的增多，險資不動產債權投資計劃成為了融資渠道之一。萬科與險資機構在設立不動產債權投資計劃時，一般會將該投資計劃的總期限設置為10年或以上，並會在此期限內設置選擇權時點，有些是雙向的，也有些是單向的，以此保留財務上的靈活性。每次面臨贖回選擇權時，雙方均會提前進行溝通，就存續方案如利率、期限等作交流，是常規性業務溝通。
萬科在業績報告上明確，截至去年底，萬科淨負債率較2022年底提高11個百分點，為54.7%。截至報告披露日，已全數償付今年1月到期的20億元中期票據，以及3月到期的6.3億美元境外債息本息。截至報告期末，萬科手頭現金998.1億元，遠高於一年內到期的有息負債總額624.2億元。此外，城市房地產融資協調機制實施以來，截至報告披露日，已在北京、廣州、杭州、成都、重慶、南昌、昆明等22個城市上報住建融資協調機制白名單項目42個。
去年全年萬科實現經營性現金淨流入39.1億元，連續15年為正數。萬科昨日在回應銷售與現金流平衡問題時表示，萬科會繼續積極銷售，保持領先回款率。同時，隨着交付高峰的過去，今年支出壓力也在下降，萬科將繼續保持全年經營層面現金流為正。
