【金匯出擊】通脹數據稍遜預期 澳元受壓走低
英皇金融集團 黃楚淇
歐元兌美元窄幅爭持，投資者為周四公布的美國和歐洲通脹數據作準備，月末投資組合再平衡也可能影響市場走向。市場人士都在關注數據，以尋找美聯儲何時可能開始降息的進一步線索。由於經濟增長強勁、通脹居高不下以及美聯儲官員發表了更為鷹派的評論，降息預期已從5月份推遲到6月份。周三公布的數據顯示，美國第四季度經濟穩健增長，消費者支出強勁。另一邊廂，歐元區通脹數據則將會於周五公布。
歐元短線有較大傾向調整
技術圖表所見，歐元兌美元自二月中旬起始反撲，至上周高位1.0888在50天平均線遇阻，之後則見走勢稍為遲滯，僵持於1.08區間；同時，RSI及隨機指數已告下跌，預料歐元兌美元短線有較大傾向將會開展調整走勢。支持位回看1.08，關鍵指向1.07水平，後市亦要慎防若此區意外失守，則歐元自去年年底以來的跌勢仍會延續，其後支持看至1.0650及1.05。上方阻力回看50天平均線1.0880，較大阻力料為1.0940及1.10關口。
澳元兌美元挫跌，在本周三公布的澳洲1月消費者物價指數(CPI)漲幅維持在兩年低點，這打破了通脹率會有所上升的預期，並強化了市場對利率無需進一步上調的預期。澳洲統計局數據顯示，1月CPI同比上升3.4%，與12月升幅持平，但低於市場預期的增長3.6%。備受關注的核心通脹指標－CPI截尾均值同比增長3.8%，低於12月升幅4.0%。剔除波動較大項目和假日旅遊的CPI漲幅從4.2%放緩至4.1%。利率期貨目前暗示6月開始降息的可能性約為40%，8 月下調的可能性為72%。
澳洲央行自2022年5月以來已將利率上調了425個基點，達到12年來最高點4.35%，並且不排除在必要時再次加息，以便將通脹率拉回到2%-3%的目標區間。
澳元兌美元上周四自關鍵阻力位回落，這位置為0.66關口，此前於1月下旬連續多日受制相若區域，而目前圖表見RSI及隨機指數正呈回落，甚至乎一MACD指標亦正下破着信號線，預料澳元兌美元尚見下試壓力。支持位先會參考2月中低位0.6441，下一級支持預估為去年10月26日低位0.6268以至0.6150。
阻力位方面，以黃金比率計算，38.2%的幅度在0.6620，擴展至50%及61.8%的幅度則在0.6670及0.6715。關鍵阻力參考去年12月底高位0.6871。
今日重要經濟數據公布
22：30 加拿大 2月製造業PMI，前值48.3
22：45 美國 2月製造業PMI終值，前值51.5
23：00 美國 1月建築支出月率，預測+0.2%，前值+0.9%
23：00 美國 2月供應管理協會(ISM)製造業PMI，預測49.5，前值49.1
23：00 美國 2月ISM製造業PMI投入物價分項指數，預測53.0，前值52.9
23：00 美國 2月ISM製造業PMI就業分項指數，前值47.1
23：00 美國 2月ISM製造業PMI新訂單分項指數，前值52.5
23：00 美國 2月密西根大學消費者信心指數終值，預測79.6，前值79.6
23：00 美國 2月密西根大學消費者現況指數，前值81.5
23：00 美國 2月密西根大學消費者預期指數，前值78.4
23：00 美國 2月密西根大學消費者一年期通脹預期，前值3.0%
23：00 美國 2月密西根大學消費者五年期通脹預期，前值2.9%
